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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
BT Marchandises | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 724.00 | 80.00 | 9 644.00 | 9 724.00 |
BZ Autres créances | 83 141.00 | | 83 141.00 | 83 141.00 |
CF Disponibilités | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 551.00 | 80.00 | 131 471.00 | 131 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 626.00 | 80.00 | 131 546.00 | 131 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
DH Report à nouveau | -107 965.00 | -56 625.00 | | -107 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 947.00 | -51 340.00 | | -237 947.00 |
DL TOTAL (I) | -307 630.00 | -69 683.00 | | -307 630.00 |
DP Provisions pour risques | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 695.00 | | | 74 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 116.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 689.00 | 2.00 | | 126 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 350.00 | 5 342.00 | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 827.00 | 173 855.00 | | 174 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 615.00 | 74 251.00 | | 53 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 481.00 | 261 566.00 | | 364 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 546.00 | 191 883.00 | | 131 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 481.00 | 261 566.00 | | 364 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 920.00 | | 66 920.00 | 66 920.00 |
FG Production vendue services | 1 414 525.00 | | 1 414 525.00 | 1 414 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 445.00 | | 1 481 445.00 | 1 481 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 695.00 | |
GE Autres charges | | | 164 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 752 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 514 396.00 | 1 632 524.00 | | 1 514 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 343.00 | 1 683 864.00 | | 1 752 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 947.00 | -51 340.00 | | -237 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 695.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 379.00 | 80.00 | 3 379.00 | 3 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 379.00 | 80.00 | 3 379.00 | 3 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 379.00 | 74 775.00 | 3 379.00 | 3 379.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 541.00 | 3 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 827.00 | 174 827.00 | | 174 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 39 638.00 | 39 638.00 | | 39 638.00 |
VI Groupe et associés | 126 689.00 | 126 689.00 | | 126 689.00 |
VP Divers | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 013.00 | 111 013.00 | | 111 013.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 131.00 | 355 131.00 | | 355 131.00 |