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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 717.00 | 2 399.00 | 318.00 | 2 717.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 591.00 | 2 399.00 | 2 192.00 | 4 591.00 |
BT Marchandises | 260 000.00 | 14 850.00 | 245 150.00 | 260 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 251.00 | 7 283.00 | 62 968.00 | 70 251.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CF Disponibilités | 107 202.00 | | 107 202.00 | 107 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 075.00 | 22 133.00 | 419 942.00 | 442 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 666.00 | 24 532.00 | 422 134.00 | 446 666.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 719.00 | 102 685.00 | | 127 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 048.00 | 25 033.00 | | 52 048.00 |
DL TOTAL (I) | 188 017.00 | 135 969.00 | | 188 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 114.00 | 51 624.00 | | 95 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 066.00 | 33 591.00 | | 51 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | 866.00 | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 692.00 | 230 147.00 | | 61 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 745.00 | 8 311.00 | | 19 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 117.00 | 324 539.00 | | 234 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 134.00 | 460 508.00 | | 422 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | 3 828.00 | | 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 591.00 | | 29.00 | 4 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29.00 | 4 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | 29.00 | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 437.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | 437.00 | | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 692.00 | 61 692.00 | | 61 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 879.00 | 48 676.00 | 46 203.00 | 94 879.00 |
VI Groupe et associés | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 830.00 | | | 52 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 746.00 | 76 746.00 | | 76 746.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 617.00 | 181 415.00 | 46 203.00 | 227 617.00 |