| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 655.00 | 791.00 | 864.00 | 1 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 324.00 | 35 668.00 | 26 657.00 | 62 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 987.00 | 36 458.00 | 107 529.00 | 143 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
060 Stock marchandises | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
072 Créances – Autres | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
084 Disponibilités | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
110 Total général Actif | 169 397.00 | 36 458.00 | 132 938.00 | 169 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 938.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 078.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 302.00 | 130 959.00 | | 116 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 3 285.00 | 1 351.00 | | 3 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 087.00 | 132 310.00 | | 127 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 623.00 | -759.00 | | 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 285.00 | 43 602.00 | | 35 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 594.00 | -485.00 | | 594.00 |
242 Autres charges externes. | 47 052.00 | 49 083.00 | | 47 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 902.00 | | | 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | 2 530.00 | | 2 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 780.00 | 8 520.00 | | 18 780.00 |
252 Charges sociales | 6 488.00 | 5 232.00 | | 6 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 116.00 | 6 559.00 | | 7 116.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 4.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 603.00 | 114 286.00 | | 118 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 484.00 | 18 024.00 | | 8 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 11 480.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 982.00 | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 220.00 | 5 562.00 | | 8 220.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 768.00 | | | 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 134.00 | | | 141 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 224.00 | | | 224.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 997.00 | | | 10 997.00 |