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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 990.00 | 5 833.00 | 1 157.00 | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 059.00 | 1 782.00 | 3 277.00 | 5 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 038.00 | 9 972.00 | 7 066.00 | 17 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 086.00 | 17 586.00 | 11 500.00 | 29 086.00 |
BT Marchandises | 86 365.00 | | 86 365.00 | 86 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 095.00 | 932.00 | 915 163.00 | 916 095.00 |
BZ Autres créances | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CF Disponibilités | 370 696.00 | | 370 696.00 | 370 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 971.00 | 932.00 | 1 380 039.00 | 1 380 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 057.00 | 18 518.00 | 1 391 539.00 | 1 410 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 585.00 | 148 413.00 | | 306 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 244.00 | 231 182.00 | | 228 244.00 |
DL TOTAL (I) | 545 839.00 | 390 595.00 | | 545 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 801.00 | 575 954.00 | | 769 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 154.00 | 94 143.00 | | 57 154.00 |
EA Autres dettes | 18 745.00 | 12 480.00 | | 18 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 700.00 | 708 638.00 | | 845 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 539.00 | 1 099 233.00 | | 1 391 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 700.00 | 708 638.00 | | 845 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 836.00 | | 3 250.00 | 25 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 846.00 | | 3 250.00 | 18 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 323.00 | 6 263.00 | | 11 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 503.00 | 2 330.00 | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 820.00 | 3 933.00 | | 7 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 801.00 | 769 801.00 | | 769 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 154.00 | 57 154.00 | | 57 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
UX Autres créances clients | 916 095.00 | 916 095.00 | | 916 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 909.00 | 923 909.00 | | 923 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 700.00 | 845 700.00 | | 845 700.00 |