| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 424 405.00 | | 424 405.00 | 424 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 185.00 | 17 379.00 | 17 805.00 | 35 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 228.00 | 34 357.00 | 44 870.00 | 79 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 864.00 | 51 737.00 | 568 126.00 | 619 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 794.00 | 12 551.00 | 466 242.00 | 478 794.00 |
BZ Autres créances | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CF Disponibilités | 608 864.00 | | 608 864.00 | 608 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 597.00 | | 22 597.00 | 22 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 207.00 | 12 551.00 | 1 124 656.00 | 1 137 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 071.00 | 64 289.00 | 1 692 782.00 | 1 757 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 409 372.00 | | | 409 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 303.00 | | | 192 303.00 |
DL TOTAL (I) | 618 176.00 | | | 618 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 522.00 | | | 295 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 101.00 | | | 558 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 606.00 | | | 1 074 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 782.00 | | | 1 692 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 516.00 | | | 872 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 972.00 | 26 656.00 | 30 891.00 | 55 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 972.00 | 26 656.00 | 30 891.00 | 55 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 804.00 | 131 804.00 | | 131 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
UX Autres créances clients | 478 795.00 | 478 795.00 | | 478 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 523.00 | 93 433.00 | 191 821.00 | 295 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 563.00 | | | 90 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558 101.00 | 558 101.00 | | 558 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 312.00 | 524 267.00 | 16 045.00 | 540 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 606.00 | 872 516.00 | 191 821.00 | 1 074 606.00 |