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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 871.00 | 1 195.00 | 2 676.00 | 3 871.00 |
040 Immobilisations financières | 105 855.00 | | 105 855.00 | 105 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 726.00 | 1 195.00 | 108 531.00 | 109 726.00 |
072 Créances – Autres | 431 261.00 | | 431 261.00 | 431 261.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
084 Disponibilités | 37 322.00 | | 37 322.00 | 37 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 484 640.00 | | 484 640.00 | 484 640.00 |
110 Total général Actif | 594 366.00 | 1 195.00 | 593 171.00 | 594 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 904.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 249.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 716.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -122 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 742.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 777.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 472.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 395 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 67.00 | 233.00 | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67.00 | 233.00 | | 67.00 |
242 Autres charges externes. | 43 236.00 | 21 622.00 | | 43 236.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | 882.00 | | 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 727.00 | 8 916.00 | | 46 727.00 |
252 Charges sociales | 18 030.00 | 3 734.00 | | 18 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 009.00 | 186.00 | | 1 009.00 |
262 Autres charges | 12 502.00 | 651.00 | | 12 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 749.00 | 35 991.00 | | 121 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | -121 682.00 | -35 758.00 | | -121 682.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 14 105.00 | | 106.00 |
290 Produits exceptionnels | | 412 913.00 | | |
294 Charges financières | 1 388.00 | 2 383.00 | | 1 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 374 904.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -122 963.00 | 13 972.00 | | -122 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 553.00 | | | 111 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 120.00 | | | 10 120.00 |