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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 328 650.00 | | 328 650.00 | 328 650.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 155 835.00 | | 155 835.00 | 155 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 702.00 | | 156 702.00 | 156 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 352.00 | | 485 352.00 | 485 352.00 |
CU Autres participations | 328 650.00 | | 328 650.00 | 328 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 222.00 | 37 354.00 | | 162 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 526.00 | 124 868.00 | | 100 526.00 |
DL TOTAL (I) | 279 248.00 | 178 722.00 | | 279 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 142 560.00 | 187 312.00 | | 142 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 37.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 145.00 | | 1 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 104.00 | 250 494.00 | | 206 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 352.00 | 429 216.00 | | 485 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 427.00 | 130 606.00 | | 105 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 901.00 | 5 738.00 | | 4 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 526.00 | 124 868.00 | | 100 526.00 |