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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 362.00 | 11 109.00 | 2 253.00 | 13 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 854.00 | 14 587.00 | 18 266.00 | 32 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 924.00 | 26 776.00 | 23 148.00 | 49 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 182.00 | | 119 182.00 | 119 182.00 |
BT Marchandises | 631 299.00 | | 631 299.00 | 631 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 666.00 | | 317 666.00 | 317 666.00 |
BZ Autres créances | 206 587.00 | | 206 587.00 | 206 587.00 |
CF Disponibilités | 329 421.00 | | 329 421.00 | 329 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 786.00 | | 1 611 786.00 | 1 611 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 711.00 | 26 776.00 | 1 634 935.00 | 1 661 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 607.00 | 142 674.00 | | 323 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 186.00 | 180 934.00 | | 145 186.00 |
DL TOTAL (I) | 578 794.00 | 433 607.00 | | 578 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 763.00 | 89 681.00 | | 72 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 293.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 957.00 | 1 273 768.00 | | 934 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 913.00 | 82 608.00 | | 47 913.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | 35.00 | | 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 141.00 | 1 446 386.00 | | 1 056 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 935.00 | 1 879 993.00 | | 1 634 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 772.00 | 1 446 386.00 | | 1 000 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 63.00 | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 968 413.00 | | 3 968 413.00 | 3 968 413.00 |
FG Production vendue services | 286 924.00 | | 286 924.00 | 286 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 255 337.00 | | 4 255 337.00 | 4 255 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 169 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 575.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 034.00 | 4 458.00 | | 10 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 1 766.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 672.00 | 73 859.00 | | 48 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 265 504.00 | 5 409 633.00 | | 4 265 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 120 318.00 | 5 228 699.00 | | 4 120 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 186.00 | 180 934.00 | | 145 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 856.00 | 803.00 | | 5 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 201.00 | 14 575.00 | | 12 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 121.00 | 14 575.00 | | 11 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 957.00 | 934 957.00 | | 934 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 763.00 | 17 394.00 | 55 369.00 | 72 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 884.00 | 531 884.00 | | 531 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 512.00 | 531 884.00 | 2 629.00 | 534 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 141.00 | 1 000 772.00 | 55 369.00 | 1 056 141.00 |