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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 662.00 | 334.00 | 1 328.00 | 1 662.00 |
040 Immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 752.00 | 334.00 | 3 418.00 | 3 752.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
060 Stock marchandises | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
084 Disponibilités | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 591.00 | | 19 591.00 | 19 591.00 |
110 Total général Actif | 23 342.00 | 334.00 | 23 008.00 | 23 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 69.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 754.00 | | | 42 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 387.00 | 610.00 | | 6 387.00 |
224 Production immobilisée | 2 802.00 | 300.00 | | 2 802.00 |
230 Autres produits | 31.00 | | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 808.00 | | | 44 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 907.00 | | | -1 907.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -914.00 | | | -914.00 |
242 Autres charges externes. | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 4 471.00 | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 883.00 | 11 289.00 | | 40 883.00 |
252 Charges sociales | 5 820.00 | 2 421.00 | | 5 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 334.00 | | | 334.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 337.00 | | | 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 678.00 | | | 5 678.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 832.00 | | | 129 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 365.00 | | | 6 365.00 |