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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 075.00 | 20 367.00 | 4 707.00 | 25 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 120.00 | 20 196.00 | 69 923.00 | 90 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 386.00 | 40 705.00 | 114 680.00 | 155 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 063.00 | | 204 063.00 | 204 063.00 |
BZ Autres créances | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CF Disponibilités | 229 841.00 | | 229 841.00 | 229 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 539.00 | | 467 539.00 | 467 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 925.00 | 40 705.00 | 582 220.00 | 622 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 232 825.00 | 128 217.00 | | 232 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 329.00 | 104 608.00 | | 91 329.00 |
DL TOTAL (I) | 329 655.00 | 238 325.00 | | 329 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 796.00 | 41 299.00 | | 97 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 341.00 | 85 456.00 | | 91 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 622.00 | 41 793.00 | | 58 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 565.00 | 169 123.00 | | 252 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 220.00 | 407 449.00 | | 582 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 981.00 | | 78 991.00 | 76 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 587.00 | 155 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 115 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 141.00 | | | 40 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 791.00 | | 78 991.00 | 36 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 005.00 | 18 288.00 | 587.00 | 23 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 863.00 | 18 288.00 | 587.00 | 22 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 341.00 | 91 341.00 | | 91 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611.00 | 27 611.00 | | 27 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UX Autres créances clients | 204 063.00 | 204 063.00 | | 204 063.00 |
VB T. V. A. | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 796.00 | 24 876.00 | 72 920.00 | 97 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 602.00 | 235 602.00 | | 235 602.00 |
VW T.V.A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 565.00 | 179 644.00 | 72 920.00 | 252 565.00 |