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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 101.00 | 23.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 064.00 | 20 609.00 | 88 455.00 | 109 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 292.00 | 5 022.00 | 16 270.00 | 21 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 639.00 | 25 732.00 | 159 907.00 | 185 639.00 |
BT Marchandises | 139 338.00 | | 139 338.00 | 139 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BZ Autres créances | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
CF Disponibilités | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 625.00 | | 176 625.00 | 176 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 264.00 | 25 732.00 | 336 532.00 | 362 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -778.00 | | | -778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899.00 | -778.00 | | -899.00 |
DL TOTAL (I) | 23 323.00 | 24 222.00 | | 23 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 315.00 | 105 048.00 | | 88 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 231.00 | 190 053.00 | | 204 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 038.00 | 13 105.00 | | 12 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 750.00 | 5 768.00 | | 3 750.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 3 232.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 210.00 | 317 206.00 | | 313 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 532.00 | 341 428.00 | | 336 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 808.00 | 39 056.00 | | 96 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 721.00 | | 607 721.00 | 607 721.00 |
FG Production vendue services | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 937.00 | | 651 937.00 | 651 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 000.00 | 59 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 59 000.00 | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 365.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 365.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 885.00 | 58 635.00 | | 38 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 950.00 | 775 796.00 | | 697 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 849.00 | 776 574.00 | | 698 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899.00 | -778.00 | | -899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 656.00 | | 1 004.00 | 184 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 373.00 | | 1 004.00 | 129 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 855.00 | 10 898.00 | 21.00 | 14 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59.00 | 42.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 796.00 | 10 856.00 | 21.00 | 14 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 876.00 | | 7 876.00 | 7 876.00 |
UX Autres créances clients | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 097.00 | 16 926.00 | 69 685.00 | 88 097.00 |
VI Groupe et associés | 204 231.00 | 59 000.00 | 45 231.00 | 204 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 181.00 | 27 305.00 | 7 876.00 | 35 181.00 |
VW T.V.A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 910.00 | 96 508.00 | 114 916.00 | 312 910.00 |