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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 100.00 | 3 525.00 | 10 575.00 | 14 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 798.00 | 3 951.00 | 17 847.00 | 21 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 153.00 | 7 476.00 | 419 677.00 | 427 153.00 |
BT Marchandises | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 844.00 | | 83 844.00 | 83 844.00 |
BZ Autres créances | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
CF Disponibilités | 77 093.00 | | 77 093.00 | 77 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 590.00 | | 242 590.00 | 242 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 743.00 | 7 476.00 | 662 267.00 | 669 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 388.00 | | | 135 388.00 |
DL TOTAL (I) | 140 388.00 | | | 140 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 724.00 | | | 241 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 739.00 | | | 87 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 188.00 | | | 120 188.00 |
EA Autres dettes | 37 937.00 | | | 37 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 879.00 | | | 521 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 267.00 | | | 662 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 879.00 | | | 521 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 427 153.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 898.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 255.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 739.00 | 87 739.00 | | 87 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 937.00 | 37 937.00 | | 37 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
UX Autres créances clients | 83 844.00 | 83 844.00 | | 83 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VI Groupe et associés | 241 724.00 | 241 724.00 | | 241 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
VW T.V.A. | 22 416.00 | 22 416.00 | | 22 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 138.00 | 498 138.00 | | 498 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
ST Autres comptes | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 128.00 | | | 71 128.00 |
YT Sous‐traitance | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 230.00 | | | 267 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 782.00 | | | 112 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 365.00 | | | 202 365.00 |