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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 481.00 | 5 918.00 | 5 563.00 | 11 481.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 40 225.00 | 8 021.00 | 32 204.00 | 40 225.00 |
AP Constructions | 1 257 231.00 | 746 354.00 | 510 877.00 | 1 257 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 130.00 | 259 295.00 | 41 835.00 | 301 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 316.00 | 382 146.00 | 238 170.00 | 620 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BF Prêts | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 225.00 | 1 401 734.00 | 1 641 490.00 | 3 043 225.00 |
BT Marchandises | 1 288 443.00 | 25 999.00 | 1 262 445.00 | 1 288 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 244.00 | 8 317.00 | 49 926.00 | 58 244.00 |
BZ Autres créances | 225 066.00 | | 225 066.00 | 225 066.00 |
CF Disponibilités | 2 059 057.00 | | 2 059 057.00 | 2 059 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 661.00 | 34 316.00 | 3 624 344.00 | 3 658 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 701 885.00 | 1 436 050.00 | 5 265 835.00 | 6 701 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 538 811.00 | 538 811.00 | | 538 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 846 877.00 | 1 895 033.00 | | 1 846 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 828.00 | 201 844.00 | | 319 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 516.00 | 2 910 688.00 | | 2 980 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166 718.00 | 275 005.00 | | 1 166 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 223.00 | 26 357.00 | | 39 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 596.00 | 6 153.00 | | 13 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 697.00 | 614 766.00 | | 539 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 409.00 | 384 291.00 | | 492 409.00 |
EA Autres dettes | 33 676.00 | 11 734.00 | | 33 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 285 318.00 | 1 318 306.00 | | 2 285 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 835.00 | 4 228 994.00 | | 5 265 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 142.00 | | 50 853.00 | 2 993 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 62 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 3 043 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 761 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 218 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 246.00 | | 2 235.00 | 759 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 284.00 | | 48 618.00 | 2 170 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 613.00 | | | 63 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 217.00 | 122 517.00 | | 1 279 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 361.00 | 1 557.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 856.00 | 120 960.00 | | 1 274 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 336.00 | 25 999.00 | 24 336.00 | 24 336.00 |
6T Sur comptes clients | 10 819.00 | 891.00 | 3 392.00 | 10 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 155.00 | 26 890.00 | 27 729.00 | 35 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 155.00 | 26 890.00 | 27 729.00 | 35 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 890.00 | 27 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 697.00 | 539 697.00 | | 539 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 505.00 | 167 505.00 | | 167 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 675.00 | 113 675.00 | | 113 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 771.00 | 52 771.00 | | 52 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
UP Prêts | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
UX Autres créances clients | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 066.00 | | 11 066.00 | 11 066.00 |
VB T. V. A. | 57 403.00 | 57 403.00 | | 57 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 416.00 | 1 000 416.00 | | 1 000 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 395.00 | 117 833.00 | 48 563.00 | 166 395.00 |
VI Groupe et associés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 679.00 | | | 103 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 663.00 | 167 663.00 | | 167 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 420.00 | 300 094.00 | 69 326.00 | 369 420.00 |
VW T.V.A. | 120 817.00 | 120 817.00 | | 120 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 816.00 | 2 223 253.00 | 48 563.00 | 2 271 816.00 |