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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 796 199.00 | | 796 199.00 | 796 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 576.00 | 713.00 | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 014.00 | 721 184.00 | 372 829.00 | 1 094 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 215.00 | 721 760.00 | 1 253 455.00 | 1 975 215.00 |
BT Marchandises | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
BZ Autres créances | 97 199.00 | | 97 199.00 | 97 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CF Disponibilités | 405 103.00 | | 405 103.00 | 405 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 891.00 | | 711 891.00 | 711 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 107.00 | 721 760.00 | 1 965 347.00 | 2 687 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DH Report à nouveau | 500 051.00 | 381 290.00 | | 500 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 158.00 | 144 761.00 | | 155 158.00 |
DL TOTAL (I) | 887 709.00 | 758 552.00 | | 887 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 771.00 | 102 418.00 | | 75 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 082.00 | 155 490.00 | | 37 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 807.00 | 978 325.00 | | 875 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 709.00 | 122 105.00 | | 62 709.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 425.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 638.00 | 1 358 762.00 | | 1 077 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 347.00 | 2 117 314.00 | | 1 965 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41.00 | | | 41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 807.00 | 875 807.00 | | 875 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 190.00 | | 82 190.00 | 82 190.00 |
UX Autres créances clients | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 771.00 | 21 641.00 | 54 130.00 | 75 771.00 |
VI Groupe et associés | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 199.00 | 97 199.00 | | 97 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 097.00 | 175 907.00 | 82 190.00 | 258 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 620.00 | 997 490.00 | 54 130.00 | 1 051 620.00 |