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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
AH Fonds commercial | 658 248.00 | | 658 248.00 | 658 248.00 |
AP Constructions | 13 784.00 | 2 950.00 | 10 833.00 | 13 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 163.00 | 88 005.00 | 3 158.00 | 91 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 198.00 | 127 686.00 | 7 513.00 | 135 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 289.00 | 593 768.00 | 690 521.00 | 1 284 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 656 359.00 | 14 778.00 | 641 581.00 | 656 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 247 672.00 | 1 731.00 | 245 941.00 | 247 672.00 |
BT Marchandises | 585 830.00 | 8 066.00 | 577 764.00 | 585 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 048.00 | 29 194.00 | 218 854.00 | 248 048.00 |
BZ Autres créances | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
CF Disponibilités | 74 991.00 | | 74 991.00 | 74 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 224.00 | 53 769.00 | 1 843 455.00 | 1 897 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 513.00 | 647 537.00 | 2 533 976.00 | 3 181 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 340 821.00 | 331 083.00 | 9 738.00 | 340 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 372 442.00 | 372 442.00 | | 372 442.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 46 650.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 135 067.00 | 106 417.00 | | 135 067.00 |
DH Report à nouveau | -367 630.00 | -375 157.00 | | -367 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 457.00 | 7 527.00 | | -13 457.00 |
DL TOTAL (I) | 347 314.00 | 360 771.00 | | 347 314.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 111.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 600.00 | 497 627.00 | | 401 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 209.00 | 62 214.00 | | 62 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 900.00 | 1 238 470.00 | | 1 338 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 181.00 | 252 229.00 | | 256 181.00 |
EA Autres dettes | 127 772.00 | 104 621.00 | | 127 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 662.00 | 2 155 161.00 | | 2 186 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 976.00 | 2 520 042.00 | | 2 533 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 484.00 | 2 088 029.00 | | 2 144 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334 463.00 | 405 801.00 | | 334 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 835.00 | | 13 454.00 | 1 270 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 332 665.00 | | 8 156.00 | 332 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 340 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 293.00 | | | 702 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 846.00 | | 5 298.00 | 234 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 301.00 | 9 467.00 | | 584 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 020.00 | 4 063.00 | | 327 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 043.00 | 2.00 | | 44 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 239.00 | 5 402.00 | | 213 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 900.00 | 1 338 900.00 | | 1 338 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 554.00 | 86 554.00 | | 86 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 838.00 | 130 838.00 | | 130 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 772.00 | 127 772.00 | | 127 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 194 941.00 | 194 941.00 | | 194 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 107.00 | 53 107.00 | | 53 107.00 |
VB T. V. A. | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 463.00 | 334 463.00 | | 334 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 138.00 | 24 960.00 | 42 177.00 | 67 138.00 |
VI Groupe et associés | 62 209.00 | 62 209.00 | | 62 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 402.00 | 333 402.00 | | 333 402.00 |
VW T.V.A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 662.00 | 2 144 484.00 | 42 177.00 | 2 186 662.00 |