| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 524.00 | 108 388.00 | 12 135.00 | 120 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 724.00 | 118 305.00 | 29 418.00 | 147 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 368.00 | 229 442.00 | 43 926.00 | 273 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
BN En cours de production de biens | 100 316.00 | | 100 316.00 | 100 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 630.00 | | 145 630.00 | 145 630.00 |
BZ Autres créances | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 415.00 | | 308 415.00 | 308 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 784.00 | 229 442.00 | 352 341.00 | 581 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 695.00 | | | 175 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 594.00 | | | -30 594.00 |
DL TOTAL (I) | 153 486.00 | | | 153 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 461.00 | | | 38 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 287.00 | | | 72 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 841.00 | | | 85 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 855.00 | | | 198 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 341.00 | | | 352 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 668.00 | | | 188 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 981.00 | | | 18 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 738.00 | | 10 630.00 | 262 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 617.00 | | 10 630.00 | 257 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 772.00 | 19 670.00 | | 209 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 024.00 | 19 670.00 | | 207 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 287.00 | 72 287.00 | | 72 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
UX Autres créances clients | 145 631.00 | 145 631.00 | | 145 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 480.00 | 9 293.00 | 10 186.00 | 19 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 327.00 | 160 242.00 | 85.00 | 160 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 855.00 | 188 669.00 | 10 186.00 | 198 855.00 |