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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 454.00 | 10 280.00 | 17 174.00 | 27 454.00 |
AN Terrains | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
AP Constructions | 299 308.00 | 116 828.00 | 182 480.00 | 299 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 309.00 | 197 941.00 | 105 368.00 | 303 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 678.00 | 35 126.00 | 22 553.00 | 57 678.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 490.00 | 360 174.00 | 405 316.00 | 765 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 969.00 | | 296 969.00 | 296 969.00 |
BT Marchandises | 505 842.00 | | 505 842.00 | 505 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 193.00 | 83 503.00 | 681 691.00 | 765 193.00 |
BZ Autres créances | 142 361.00 | | 142 361.00 | 142 361.00 |
CF Disponibilités | 1 018 507.00 | | 1 018 507.00 | 1 018 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 401.00 | | 204 401.00 | 204 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 272.00 | 83 503.00 | 2 849 770.00 | 2 933 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 763.00 | 443 677.00 | 3 255 086.00 | 3 698 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
DG Autres réserves | 793 594.00 | 627 004.00 | | 793 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 979.00 | 326 591.00 | | 403 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 087.00 | 995 108.00 | | 1 239 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 33.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 946.00 | 492 717.00 | | 1 241 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 364.00 | 518 287.00 | | 283 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 634.00 | 218 922.00 | | 425 634.00 |
EA Autres dettes | 29 228.00 | 32 918.00 | | 29 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 171.00 | 1 337.00 | | 34 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 343.00 | 1 265 837.00 | | 2 014 343.00 |
ED (V) | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 255 086.00 | 2 260 978.00 | | 3 255 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 649.00 | 1 013 977.00 | | 1 743 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 7 930.00 | | 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 525 402.00 | 189 907.00 | 2 715 310.00 | 2 525 402.00 |
FD Production vendue biens | 1 224 969.00 | 238 835.00 | 1 463 804.00 | 1 224 969.00 |
FG Production vendue services | 84 054.00 | 24 866.00 | 108 920.00 | 84 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 834 425.00 | 453 608.00 | 4 288 033.00 | 3 834 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 443 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 841.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 881.00 | 19 662.00 | | 20 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960.00 | 700.00 | | 1 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 352.00 | 4 435.00 | | 10 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 352.00 | 4 435.00 | | 10 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 391.00 | -3 735.00 | | -8 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 529.00 | 94 543.00 | | 161 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 051.00 | 4 506 012.00 | | 4 318 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 072.00 | 4 179 421.00 | | 3 914 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 979.00 | 326 591.00 | | 403 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 64 036.00 | 63 965.00 | | 64 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 048.00 | 69 246.00 | 15 120.00 | 306 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | 5 710.00 | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 477.00 | 63 537.00 | 15 120.00 | 301 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
6T Sur comptes clients | 88 511.00 | 1 171.00 | 6 178.00 | 88 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 511.00 | 1 171.00 | 6 178.00 | 88 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 544.00 | 1 171.00 | 6 212.00 | 88 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 171.00 | 6 178.00 | |
UG ‐ Financières | | | 33.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 364.00 | 283 364.00 | | 283 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 973.00 | 90 973.00 | | 90 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 177.00 | 101 177.00 | | 101 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 633.00 | 44 633.00 | | 44 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
UX Autres créances clients | 677 914.00 | 677 914.00 | | 677 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 280.00 | 1 405.00 | 85 875.00 | 87 280.00 |
VB T. V. A. | 132 612.00 | 132 612.00 | | 132 612.00 |
VC Groupe et associés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 241 651.00 | 970 958.00 | 195 889.00 | 1 241 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 048.00 | | | 654 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 017.00 | | | 49 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 401.00 | 204 401.00 | | 204 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 955.00 | 1 026 080.00 | 85 875.00 | 1 111 955.00 |
VW T.V.A. | 178 789.00 | 178 789.00 | | 178 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 343.00 | 1 743 649.00 | 195 889.00 | 2 014 343.00 |