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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 125.00 | 210 659.00 | 100 467.00 | 311 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 954.00 | 215 207.00 | 107 747.00 | 322 954.00 |
BT Marchandises | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 402 637.00 | 16 156.00 | 2 386 481.00 | 2 402 637.00 |
BZ Autres créances | 274 091.00 | | 274 091.00 | 274 091.00 |
CF Disponibilités | 109 136.00 | | 109 136.00 | 109 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 831 255.00 | 16 156.00 | 2 815 098.00 | 2 831 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 209.00 | 231 364.00 | 2 922 845.00 | 3 154 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DG Autres réserves | 114 398.00 | | | 114 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 677.00 | | | 125 677.00 |
DL TOTAL (I) | 317 626.00 | | | 317 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 476.00 | | | 827 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 609.00 | | | 796 609.00 |
EA Autres dettes | 958 936.00 | | | 958 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 219.00 | | | 2 605 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 922 845.00 | | | 2 922 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 219.00 | | | 2 605 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 851.00 | 29 399.00 | 53 704.00 | 239 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 022.00 | 29 399.00 | 53 704.00 | 228 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 333.00 | 30 370.00 | | 158 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 784.00 | 30 370.00 | | 153 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 476.00 | 827 476.00 | | 827 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 256.00 | 189 256.00 | | 189 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 590.00 | 135 590.00 | | 135 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 936.00 | 958 936.00 | | 958 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 383 249.00 | 2 383 249.00 | | 2 383 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VB T. V. A. | 274 091.00 | 274 091.00 | | 274 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 395.00 | 37 395.00 | | 37 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 728 175.00 | 2 720 895.00 | 7 280.00 | 2 728 175.00 |
VW T.V.A. | 415 318.00 | 415 318.00 | | 415 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 219.00 | 2 605 219.00 | | 2 605 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 833.00 | | | 29 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 440.00 | | | 174 440.00 |
ST Autres comptes | 894 109.00 | | | 894 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 701.00 | | | 184 701.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 369.00 | | | 148 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 200.00 | | | 646 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 502 535.00 | | | 502 535.00 |
ZE Dividendes | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 401 619.00 | | | 1 401 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |