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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 680.00 | 358 658.00 | 10 022.00 | 368 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 431.00 | 37 800.00 | 12 630.00 | 50 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 329 635.00 | | 329 635.00 | 329 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 199.00 | 396 458.00 | 362 741.00 | 759 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 627.00 | 3 442.00 | 184 185.00 | 187 627.00 |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 443 525.00 | | 443 525.00 | 443 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 861.00 | 3 442.00 | 632 419.00 | 635 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 061.00 | 399 900.00 | 995 160.00 | 1 395 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 929 596.00 | | | 929 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 233.00 | | | -130 233.00 |
DL TOTAL (I) | 807 747.00 | | | 807 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 541.00 | | | 29 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 406.00 | | | 131 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 413.00 | | | 187 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 160.00 | | | 995 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 770.00 | | 52 770.00 | 52 770.00 |
FG Production vendue services | 979 373.00 | | 979 373.00 | 979 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 143.00 | | 1 032 143.00 | 1 032 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 792.00 | | | 1 038 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 026.00 | | | 1 169 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 233.00 | | | -130 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 170.00 | | | 101 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 547.00 | | 4 152.00 | 767 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 340 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 759 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 111.00 | | 4 000.00 | 415 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 437.00 | | 152.00 | 352 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 348.00 | 21 110.00 | | 375 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 348.00 | 21 110.00 | | 375 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 442.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 442.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 442.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 329 635.00 | | 329 635.00 | 329 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 183 510.00 | 183 510.00 | | 183 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VI Groupe et associés | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 279.00 | 188 219.00 | 334 059.00 | 522 279.00 |
VW T.V.A. | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 413.00 | 187 413.00 | | 187 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
ST Autres comptes | 336 004.00 | | | 336 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YT Sous‐traitance | 490.00 | | | 490.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 937.00 | | | 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 135.00 | | | 348 135.00 |