| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 031.00 | 99 533.00 | 6 498.00 | 106 031.00 |
AH Fonds commercial | 1 178 701.00 | | 1 178 701.00 | 1 178 701.00 |
AN Terrains | 2 738 543.00 | 88 598.00 | 2 649 945.00 | 2 738 543.00 |
AP Constructions | 24 430 384.00 | 7 216 258.00 | 17 214 126.00 | 24 430 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 629 564.00 | 2 250 031.00 | 379 533.00 | 2 629 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 963 056.00 | 2 986 307.00 | 5 976 749.00 | 8 963 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 403 692.00 | | 403 692.00 | 403 692.00 |
AX Avances et acomptes | 45 791.00 | | 45 791.00 | 45 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 707 602.00 | | 707 602.00 | 707 602.00 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 758 004.00 | 12 653 228.00 | 29 104 776.00 | 41 758 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 169.00 | | 71 169.00 | 71 169.00 |
BT Marchandises | 6 777 564.00 | 208 142.00 | 6 569 422.00 | 6 777 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 658.00 | 112 658.00 | 1 398 000.00 | 1 510 658.00 |
BZ Autres créances | 1 379 894.00 | | 1 379 894.00 | 1 379 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 827 818.00 | | 8 827 818.00 | 8 827 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 486.00 | | 217 486.00 | 217 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 784 589.00 | 320 800.00 | 20 463 789.00 | 20 784 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 542 593.00 | 12 974 028.00 | 49 568 565.00 | 62 542 593.00 |
CU Autres participations | 20 490.00 | 12 500.00 | 7 990.00 | 20 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 | | 2 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 231 744.00 | 1 231 744.00 | | 1 231 744.00 |
DG Autres réserves | 3 782 280.00 | 2 711 712.00 | | 3 782 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 100 009.00 | 2 072 378.00 | | 6 100 009.00 |
DL TOTAL (I) | 13 862 032.00 | 8 763 834.00 | | 13 862 032.00 |
DP Provisions pour risques | 183 505.00 | 175 105.00 | | 183 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 338.00 | 123 120.00 | | 298 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 843.00 | 298 225.00 | | 481 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 517 456.00 | 17 660 651.00 | | 24 517 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 014.00 | 122 908.00 | | 129 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 582.00 | 5 590 186.00 | | 5 327 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691 143.00 | 2 497 378.00 | | 2 691 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 075.00 | 803 778.00 | | 442 075.00 |
EA Autres dettes | 2 055 605.00 | 2 922 209.00 | | 2 055 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 815.00 | 47 007.00 | | 61 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 224 689.00 | 29 644 467.00 | | 35 224 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 568 565.00 | 38 706 526.00 | | 49 568 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 014.00 | | | 129 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 260 139.00 | | 87 260 139.00 | 87 260 139.00 |
FD Production vendue biens | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
FG Production vendue services | 2 703 912.00 | | 2 703 912.00 | 2 703 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 988 646.00 | | 89 988 646.00 | 89 988 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 578 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 433 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 316 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 516 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 369 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 345 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 320 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GE Autres charges | | | 30 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 393 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 040 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 280 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217 863.00 | 225 790.00 | | 217 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 000.00 | 926 020.00 | | 5 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717 863.00 | 1 151 810.00 | | 5 717 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778 640.00 | 1 127 634.00 | | 778 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 699 261.00 | 924 508.00 | | 699 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 615 630.00 | 155 105.00 | | 1 615 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 093 531.00 | 2 207 247.00 | | 3 093 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624 331.00 | -1 055 437.00 | | 2 624 331.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 299.00 | 316 201.00 | | 295 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 509 523.00 | 556 076.00 | | 509 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 605 072.00 | 88 503 441.00 | | 97 605 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 505 063.00 | 86 431 063.00 | | 91 505 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 100 009.00 | 2 072 378.00 | | 6 100 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 939 353.00 | | 8 998 604.00 | 39 939 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 336.00 | 1 262 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 179 953.00 | 41 758 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 479 617.00 | 39 211 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 281 232.00 | | 3 500.00 | 1 281 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 228 389.00 | | 8 462 259.00 | 37 228 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 732.00 | | 532 845.00 | 1 429 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 476 904.00 | 4 540 372.00 | 6 376 549.00 | 14 476 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 305.00 | 8 229.00 | | 91 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 385 600.00 | 4 532 143.00 | 6 376 549.00 | 14 385 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 225.00 | 183 618.00 | | 298 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 205 204.00 | 208 142.00 | 205 204.00 | 205 204.00 |
6T Sur comptes clients | | 112 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 204.00 | 333 300.00 | 205 204.00 | 205 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 429.00 | 516 918.00 | 205 204.00 | 503 429.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 200.00 | 205 204.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 218.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 014.00 | | 129 014.00 | 129 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 327 582.00 | 5 327 582.00 | | 5 327 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 334 176.00 | 1 334 176.00 | | 1 334 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 141.00 | 687 141.00 | | 687 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 442 075.00 | 442 075.00 | | 442 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 312.00 | 892 312.00 | | 892 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 815.00 | 61 815.00 | | 61 815.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 322.00 | 1 508 322.00 | | 1 508 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 242 620.00 | 242 620.00 | | 242 620.00 |
VC Groupe et associés | 337 662.00 | 337 662.00 | | 337 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135 359.00 | 1 135 359.00 | | 1 135 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 382 097.00 | 3 303 431.00 | 10 795 637.00 | 23 382 097.00 |
VI Groupe et associés | 1 163 293.00 | 1 163 293.00 | | 1 163 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 968 850.00 | | | 7 968 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308 066.00 | | | 1 308 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 161.00 | 451 161.00 | | 451 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 033.00 | 736 033.00 | | 736 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 486.00 | 217 486.00 | | 217 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 187.00 | 3 108 037.00 | 534 149.00 | 3 642 187.00 |
VW T.V.A. | 218 664.00 | 218 664.00 | | 218 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 224 689.00 | 15 017 010.00 | 10 924 651.00 | 35 224 689.00 |