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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 535.00 | 67 894.00 | 17 641.00 | 85 535.00 |
040 Immobilisations financières | 74 256.00 | | 74 256.00 | 74 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 791.00 | 67 894.00 | 91 897.00 | 159 791.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
084 Disponibilités | 124 862.00 | | 124 862.00 | 124 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 021.00 | | 136 021.00 | 136 021.00 |
110 Total général Actif | 295 811.00 | 67 894.00 | 227 918.00 | 295 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 648.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 277 272.00 | 296 921.00 | | 277 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 289.00 | | |
230 Autres produits | 1 279.00 | 36.00 | | 1 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 552.00 | 297 246.00 | | 278 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 896.00 | 93 569.00 | | 92 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | -1 604.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 51 435.00 | 51 267.00 | | 51 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 982.00 | 7 466.00 | | 6 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 219.00 | 113 507.00 | | 106 219.00 |
252 Charges sociales | 23 216.00 | 19 772.00 | | 23 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 434.00 | 2 512.00 | | 5 434.00 |
262 Autres charges | 379.00 | 409.00 | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 557.00 | 286 898.00 | | 286 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 006.00 | 10 348.00 | | -8 006.00 |
280 Produits financiers | 658.00 | 971.00 | | 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | 3 800.00 | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 141.00 | 35.00 | | 1 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 531.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 281.00 | 13 553.00 | | -8 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 423.00 | | | 156 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 280.00 | | | 280.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 208.00 | | | 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 169.00 | | | 29 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 177.00 | | | 13 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |