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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 441.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 024 361.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 961.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 041 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 281 631.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 428.00 | |
CF Disponibilités | | | 595 701.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 970 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 012 523.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 373 533.00 | 373 533.00 | | 373 533.00 |
DH Report à nouveau | 748 587.00 | 904 435.00 | | 748 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 843.00 | -155 849.00 | | -533 843.00 |
DL TOTAL (I) | 596 664.00 | 1 130 507.00 | | 596 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 688.00 | 625 582.00 | | 1 836 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 811.00 | 18 313.00 | | 18 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 802.00 | 185 429.00 | | 402 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 416.00 | 10 268.00 | | 24 416.00 |
EA Autres dettes | 133 143.00 | 198 153.00 | | 133 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 859.00 | 1 037 745.00 | | 2 415 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 523.00 | 2 168 252.00 | | 3 012 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 728.00 | 478 674.00 | | 764 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 163 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 163 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -507 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 19 718.00 | | 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366.00 | 19 718.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | 12 505.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 984.00 | 3 030 073.00 | | 2 166 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 827.00 | 3 185 922.00 | | 2 700 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 843.00 | -155 849.00 | | -533 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 254.00 | | 1 105 186.00 | 3 362 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 467 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 453 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 535.00 | | 1 105 186.00 | 3 348 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 242.00 | 327 435.00 | | 2 098 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094 484.00 | 327 435.00 | | 2 094 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 801.00 | 402 801.00 | | 402 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
UX Autres créances clients | 281 631.00 | 281 631.00 | | 281 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 688.00 | 185 557.00 | 1 202 955.00 | 1 836 688.00 |
VI Groupe et associés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 007.00 | 79 007.00 | | 79 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 020.00 | 375 059.00 | 7 961.00 | 383 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 415 859.00 | 764 728.00 | 1 202 955.00 | 2 415 859.00 |