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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 722.00 | | 384 722.00 | 384 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 342.00 | 25 089.00 | 8 254.00 | 33 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 619.00 | 145 954.00 | 33 665.00 | 179 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 821.00 | 172 448.00 | 457 374.00 | 629 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 392.00 | | 248 392.00 | 248 392.00 |
BT Marchandises | 439 517.00 | | 439 517.00 | 439 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 431.00 | 9 345.00 | 895 087.00 | 904 431.00 |
BZ Autres créances | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CF Disponibilités | 144 862.00 | | 144 862.00 | 144 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 315.00 | 9 345.00 | 1 757 970.00 | 1 767 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 136.00 | 181 792.00 | 2 215 344.00 | 2 397 136.00 |
CU Autres participations | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 259 362.00 | 172 820.00 | | 259 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 223.00 | 86 542.00 | | 100 223.00 |
DL TOTAL (I) | 384 738.00 | 284 516.00 | | 384 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 180.00 | 407 010.00 | | 826 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 971.00 | 39 844.00 | | 59 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 542.00 | 61 315.00 | | 55 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 597.00 | 972 384.00 | | 677 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 688.00 | 191 215.00 | | 185 688.00 |
EA Autres dettes | 25 628.00 | 38 269.00 | | 25 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 606.00 | 1 710 036.00 | | 1 830 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 344.00 | 1 994 552.00 | | 2 215 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 287.00 | 1 704 020.00 | | 1 642 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 390.00 | -10 787.00 | | 2 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 597.00 | 677 597.00 | | 677 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 688.00 | 185 688.00 | | 185 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 180.00 | 637 862.00 | 188 318.00 | 826 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932 653.00 | 932 653.00 | | 932 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 307.00 | 932 653.00 | 12 654.00 | 945 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 063.00 | 1 586 745.00 | 188 318.00 | 1 775 063.00 |