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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
AH Fonds commercial | 480 214.00 | | 480 214.00 | 480 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 261.00 | 133 258.00 | 16 003.00 | 149 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 813.00 | 138 762.00 | 525 050.00 | 663 813.00 |
BT Marchandises | 78 356.00 | | 78 356.00 | 78 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
BZ Autres créances | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CF Disponibilités | 189 897.00 | | 189 897.00 | 189 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 105.00 | | 284 105.00 | 284 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 918.00 | 138 762.00 | 809 155.00 | 947 918.00 |
CU Autres participations | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 540 658.00 | 529 477.00 | | 540 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 994.00 | 41 182.00 | | 51 994.00 |
DL TOTAL (I) | 601 037.00 | 579 043.00 | | 601 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 227.00 | 33 897.00 | | 20 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 319.00 | 33 598.00 | | 38 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 269.00 | 101 930.00 | | 102 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 320.00 | 28 053.00 | | 42 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 982.00 | 6 227.00 | | 4 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 118.00 | 203 707.00 | | 208 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 155.00 | 782 750.00 | | 809 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 076.00 | 183 530.00 | | 202 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 951.00 | | 21 390.00 | 642 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 529.00 | 663 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529.00 | 151 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 534.00 | | | 483 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 745.00 | | 6 230.00 | 145 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 673.00 | | 15 160.00 | 13 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 912.00 | 9 379.00 | 529.00 | 129 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 592.00 | 9 379.00 | 529.00 | 126 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 642 951.00 | | 21 390.00 | 642 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 269.00 | 102 269.00 | | 102 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 320.00 | 42 320.00 | | 42 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 227.00 | 14 186.00 | 6 041.00 | 20 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 118.00 | 202 076.00 | 6 041.00 | 208 118.00 |