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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 211.00 | 47 114.00 | 97.00 | 47 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 027.00 | 116 523.00 | 56 504.00 | 173 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 048.00 | 214 447.00 | 416 601.00 | 631 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BT Marchandises | 1 741 669.00 | | 1 741 669.00 | 1 741 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 666.00 | | 17 666.00 | 17 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 898.00 | 9 988.00 | 225 910.00 | 235 898.00 |
BZ Autres créances | 128 107.00 | | 128 107.00 | 128 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 099.00 | | 399 099.00 | 399 099.00 |
CF Disponibilités | 1 105 670.00 | | 1 105 670.00 | 1 105 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 657.00 | 9 988.00 | 3 647 669.00 | 3 657 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 288 705.00 | 224 435.00 | 4 064 270.00 | 4 288 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 019 672.00 | | | 3 019 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 171.00 | | | 604 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 643.00 | | | 3 632 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 419.00 | | | 353 419.00 |
EA Autres dettes | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 628.00 | | | 431 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 270.00 | | | 4 064 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 628.00 | | | 431 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 595 010.00 | 354 112.00 | 4 949 122.00 | 4 595 010.00 |
FG Production vendue services | 209 252.00 | | 209 252.00 | 209 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 804 262.00 | 354 112.00 | 5 158 374.00 | 4 804 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 165 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 110 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 358 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 524.00 | | | 242 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 205 770.00 | | | 5 205 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 599.00 | | | 4 601 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 171.00 | | | 604 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 568.00 | | 364 480.00 | 266 568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 810.00 | | 360 000.00 | 50 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 759.00 | | 4 480.00 | 215 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 854.00 | 20 593.00 | | 193 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 810.00 | | | 50 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 044.00 | 20 593.00 | | 143 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 306.00 | 682.00 | | 9 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 306.00 | 682.00 | | 9 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 306.00 | 682.00 | | 9 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 955.00 | 122 955.00 | | 122 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 564.00 | 87 564.00 | | 87 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
UX Autres créances clients | 224 424.00 | 224 424.00 | | 224 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VB T. V. A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VC Groupe et associés | 113 201.00 | 113 201.00 | | 113 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 097.00 | 372 097.00 | | 372 097.00 |
VW T.V.A. | 56 932.00 | 56 932.00 | | 56 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 628.00 | 431 628.00 | | 431 628.00 |