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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 300 215.00 | 267 624.00 | 32 591.00 | 300 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 215.00 | 267 624.00 | 32 591.00 | 300 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 570.00 | 603.00 | 39 967.00 | 40 570.00 |
072 Créances – Autres | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
084 Disponibilités | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 997.00 | 603.00 | 97 394.00 | 97 997.00 |
110 Total général Actif | 398 212.00 | 268 227.00 | 129 985.00 | 398 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 549.00 | 173 403.00 | | 123 549.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 180.00 | 429.00 | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 729.00 | 173 833.00 | | 129 729.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 118.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 030.00 | 6 199.00 | | 5 030.00 |
242 Autres charges externes. | 101 024.00 | 132 948.00 | | 101 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 1 275.00 | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 791.00 | 27 383.00 | | 11 791.00 |
252 Charges sociales | 275.00 | 2 652.00 | | 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 098.00 | 17 921.00 | | 11 098.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 130 501.00 | 189 498.00 | | 130 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | -772.00 | -15 666.00 | | -772.00 |
294 Charges financières | 737.00 | 1 474.00 | | 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 986.00 | 787.00 | | 5 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 495.00 | -17 927.00 | | -7 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 938.00 | | | 347 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72 784.00 | | | 72 784.00 |