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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 421.00 | 75 398.00 | 34 022.00 | 109 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 172.00 | 115 382.00 | 36 790.00 | 152 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 759.00 | 190 780.00 | 130 978.00 | 321 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
BP En cours de production de services | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 634.00 | 1 854.00 | 118 781.00 | 120 634.00 |
BZ Autres créances | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CF Disponibilités | 96 756.00 | | 96 756.00 | 96 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 769.00 | 1 854.00 | 237 916.00 | 239 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 528.00 | 192 634.00 | 368 894.00 | 561 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
DH Report à nouveau | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
DL TOTAL (I) | 209 059.00 | | | 209 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 245.00 | | | 47 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 246.00 | | | 91 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 836.00 | | | 159 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 894.00 | | | 368 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 132.00 | | | 123 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 612.00 | | 549 612.00 | 549 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 612.00 | | 549 612.00 | 549 612.00 |
FM Production stockée | | | -7 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 534.00 | | | 546 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 745.00 | | | 510 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 653.00 | | 44 483.00 | 308 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 378.00 | 321 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 378.00 | 261 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 489.00 | | 44 481.00 | 248 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 2.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 251.00 | 10 907.00 | 31 378.00 | 211 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 251.00 | 10 907.00 | 31 378.00 | 211 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 591.00 | 29 591.00 | | 29 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 240.00 | 35 240.00 | | 35 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UX Autres créances clients | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VB T. V. A. | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 151.00 | 10 447.00 | 36 704.00 | 47 151.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 325.00 | 123 179.00 | 146.00 | 123 325.00 |
VW T.V.A. | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 836.00 | 123 132.00 | 36 704.00 | 159 836.00 |