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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 109.00 | 375.00 | 2 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 027.00 | 4 413.00 | 5 614.00 | 10 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 805.00 | 37 958.00 | 8 846.00 | 46 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 816.00 | 44 481.00 | 112 335.00 | 156 816.00 |
BT Marchandises | 183 358.00 | 1 752.00 | 181 606.00 | 183 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 424.00 | | 11 424.00 | 11 424.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 95 646.00 | | 95 646.00 | 95 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 139.00 | 1 752.00 | 362 387.00 | 364 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 955.00 | 46 233.00 | 474 722.00 | 520 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 150.00 | 97 150.00 | | 97 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
DG Autres réserves | 170 749.00 | 133 130.00 | | 170 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 186.00 | 74 619.00 | | 90 186.00 |
DL TOTAL (I) | 380 670.00 | 327 484.00 | | 380 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 278.00 | 6 276.00 | | 3 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313.00 | 88.00 | | 7 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 634.00 | 5 706.00 | | 3 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 088.00 | 47 957.00 | | 53 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 739.00 | 41 906.00 | | 26 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 052.00 | 101 932.00 | | 94 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 722.00 | 429 416.00 | | 474 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 165.00 | 96 226.00 | | 90 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 567.00 | | 1 171 567.00 | 1 171 567.00 |
FG Production vendue services | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 411.00 | | 1 210 411.00 | 1 210 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 846 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 555.00 | 1 745.00 | | 4 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 149.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 390.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 189.00 | 20 876.00 | | 28 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 918.00 | 1 095 723.00 | | 1 226 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 732.00 | 1 021 104.00 | | 1 136 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 186.00 | 74 619.00 | | 90 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 439.00 | | 1 377.00 | 155 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 455.00 | | 1 377.00 | 55 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 829.00 | 5 651.00 | | 38 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 200.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 920.00 | 5 451.00 | | 36 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 927.00 | 825.00 | | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 927.00 | 825.00 | | 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 927.00 | 825.00 | | 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 278.00 | 3 025.00 | 253.00 | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 635.00 | 17 635.00 | | 17 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 418.00 | 90 165.00 | 253.00 | 90 418.00 |