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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 973.00 | 29 905.00 | 4 068.00 | 33 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 344.00 | 86 369.00 | 5 975.00 | 92 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 280.00 | 1 346 756.00 | 138 524.00 | 1 485 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 251.00 | 1 463 029.00 | 185 222.00 | 1 648 251.00 |
BT Marchandises | 321 007.00 | | 321 007.00 | 321 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 711.00 | 17 722.00 | 108 989.00 | 126 711.00 |
BZ Autres créances | 24 695.00 | | 24 695.00 | 24 695.00 |
CF Disponibilités | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 496.00 | | 115 496.00 | 115 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 323.00 | 17 722.00 | 607 601.00 | 625 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 575.00 | 1 480 752.00 | 792 823.00 | 2 273 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 329 363.00 | -1 320 443.00 | | -1 329 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 142.00 | -8 920.00 | | -131 142.00 |
DL TOTAL (I) | -862 504.00 | -731 363.00 | | -862 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 531.00 | 245 323.00 | | 380 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 485.00 | 262 080.00 | | 178 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 377.00 | 296 215.00 | | 310 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 967.00 | 560 217.00 | | 472 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 576.00 | 191 180.00 | | 287 576.00 |
EA Autres dettes | 25 390.00 | 28 725.00 | | 25 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 655 327.00 | 1 589 885.00 | | 1 655 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 823.00 | 858 523.00 | | 792 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 364 544.00 | 652 961.00 | 3 017 505.00 | 2 364 544.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 351 151.00 | 64 207.00 | 415 358.00 | 351 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 695.00 | 717 168.00 | 3 432 864.00 | 2 715 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 481 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 052 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 396.00 | |
GE Autres charges | | | 31 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 528.00 | 35 317.00 | | 12 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 528.00 | 35 448.00 | | 12 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 059.00 | 2 587.00 | | 6 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 059.00 | 12 515.00 | | 6 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 469.00 | 22 932.00 | | 6 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 610.00 | 3 588 311.00 | | 3 507 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 638 752.00 | 3 597 231.00 | | 3 638 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 142.00 | -8 920.00 | | -131 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398 348.00 | 91 709.00 | 27 028.00 | 1 398 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 733.00 | 173.00 | | 29 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368 615.00 | 91 537.00 | 27 028.00 | 1 368 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 122.00 | 9 396.00 | 21 796.00 | 30 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 122.00 | 9 396.00 | 21 796.00 | 30 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 485.00 | 178 485.00 | | 178 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 967.00 | 472 967.00 | | 472 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 576.00 | 287 576.00 | | 287 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 532.00 | 341 086.00 | 39 446.00 | 380 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 901.00 | 248 038.00 | 18 863.00 | 266 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 556.00 | 248 038.00 | 55 518.00 | 303 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 950.00 | 1 305 504.00 | 39 446.00 | 1 344 950.00 |