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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 000.00 | 22 014.00 | 986.00 | 23 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
AH Fonds commercial | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 450.00 | 808 307.00 | 122 143.00 | 930 450.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 914.00 | 851 338.00 | 204 576.00 | 1 055 914.00 |
BT Marchandises | 317 466.00 | | 317 466.00 | 317 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
BZ Autres créances | 60 889.00 | | 60 889.00 | 60 889.00 |
CF Disponibilités | 184 221.00 | | 184 221.00 | 184 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 419.00 | | 575 419.00 | 575 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 333.00 | 851 338.00 | 779 994.00 | 1 631 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 118 157.00 | 111 506.00 | | 118 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 818.00 | 76 651.00 | | 46 818.00 |
DL TOTAL (I) | 263 975.00 | 287 157.00 | | 263 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 966.00 | 164 245.00 | | 112 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 420.00 | 34 119.00 | | 50 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 087.00 | 400 022.00 | | 271 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 508.00 | 90 565.00 | | 70 508.00 |
EA Autres dettes | 11 039.00 | 25 796.00 | | 11 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 020.00 | 715 348.00 | | 516 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 994.00 | 1 002 504.00 | | 779 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 366.00 | 616 855.00 | | 461 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2 286.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780 151.00 | 71.00 | | 780 151.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 151.00 | 71 188.00 | | 780 151.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 728.00 | 2 286.00 | | 19 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 310.00 | 68 901.00 | | 743 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 087.00 | 271 087.00 | | 271 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
UX Autres créances clients | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VC Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 558.00 | 57 904.00 | 54 654.00 | 112 558.00 |
VI Groupe et associés | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VP Divers | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 528.00 | 86 528.00 | | 86 528.00 |
VW T.V.A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 020.00 | 461 366.00 | 54 654.00 | 516 020.00 |