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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800.00 | 1 294.00 | 506.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 543.00 | 10 470.00 | 72.00 | 10 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 575.00 | 11 764.00 | 6 810.00 | 18 575.00 |
BT Marchandises | 184 181.00 | | 184 181.00 | 184 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 428.00 | | 384 428.00 | 384 428.00 |
BZ Autres créances | 127 511.00 | | 127 511.00 | 127 511.00 |
CF Disponibilités | 130 745.00 | | 130 745.00 | 130 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 326.00 | | 849 326.00 | 849 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 902.00 | 11 764.00 | 856 137.00 | 867 902.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 260 478.00 | | | 260 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
DL TOTAL (I) | 308 447.00 | | | 308 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 975.00 | | | 378 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 283.00 | | | 35 283.00 |
EA Autres dettes | 32 436.00 | | | 32 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 689.00 | | | 547 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 137.00 | | | 856 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 594.00 | | | 547 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 275.00 | 490.00 | | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 275.00 | 490.00 | | 11 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 975.00 | 378 975.00 | | 378 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511 941.00 | 511 941.00 | | 511 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 173.00 | 511 941.00 | 1 232.00 | 513 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 594.00 | 547 594.00 | | 547 594.00 |