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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 167.00 | | 21 167.00 | 21 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 496.00 | 499.00 | 2 995.00 |
BZ Autres créances | 337 216.00 | | 337 216.00 | 337 216.00 |
CF Disponibilités | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 206.00 | 2 496.00 | 403 710.00 | 406 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 373.00 | 2 496.00 | 424 877.00 | 427 373.00 |
CU Autres participations | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | 224 597.00 | | | 224 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
DL TOTAL (I) | 421 325.00 | | | 421 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 877.00 | | | 424 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 162.00 | | 5.00 | 21 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 162.00 | | 5.00 | 21 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 547.00 | | 51.00 | 2 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 547.00 | | 51.00 | 2 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 547.00 | | 51.00 | 2 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 307.00 | 336 307.00 | | 336 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 351.00 | 340 212.00 | 139.00 | 340 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |