| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 750.00 | 48 454.00 | 296.00 | 48 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 139.00 | 28 698.00 | 441.00 | 29 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 088.00 | 77 152.00 | 265 936.00 | 343 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BZ Autres créances | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CF Disponibilités | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 136.00 | 77 152.00 | 304 984.00 | 382 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 480.00 | 61 798.00 | | 72 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159.00 | 10 682.00 | | 1 159.00 |
DL TOTAL (I) | 93 639.00 | 92 480.00 | | 93 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 935.00 | 81 833.00 | | 15 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 791.00 | 48 996.00 | | 37 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 295.00 | 31 348.00 | | 12 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 699.00 | 53 620.00 | | 23 699.00 |
EA Autres dettes | 121 625.00 | 3 619.00 | | 121 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 345.00 | 219 416.00 | | 211 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 984.00 | 311 896.00 | | 304 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 368 746.00 | | 368 746.00 | 368 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 746.00 | | 368 746.00 | 368 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 794.00 | |
GE Autres charges | | | 22 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | 922.00 | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 360.00 | 16 105.00 | | 3 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199.00 | 17 027.00 | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 199.00 | -17 027.00 | | -5 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 529.00 | 337.00 | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 039.00 | 387 065.00 | | 369 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 880.00 | 376 383.00 | | 367 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159.00 | 10 682.00 | | 1 159.00 |