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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 370.00 | 7 451.00 | 2 919.00 | 10 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 246.00 | 61 373.00 | 51 873.00 | 113 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 722.00 | 69 900.00 | 54 822.00 | 124 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 116.00 | | 87 116.00 | 87 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 229 787.00 | 11 288.00 | 1 218 499.00 | 1 229 787.00 |
BZ Autres créances | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
CF Disponibilités | 456 479.00 | | 456 479.00 | 456 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 751.00 | 11 288.00 | 1 835 463.00 | 1 846 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 473.00 | 81 189.00 | 1 890 285.00 | 1 971 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 554.00 | | | 304 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 265.00 | | | 536 265.00 |
DL TOTAL (I) | 851 818.00 | | | 851 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 902.00 | | | 728 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 997.00 | | | 297 997.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 466.00 | | | 1 038 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 285.00 | | | 1 890 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 032 162.00 | | | 1 032 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 181.00 | 15 454.00 | 30 735.00 | 85 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 1 064.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 169.00 | 14 390.00 | 30 735.00 | 85 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 288.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 717.00 | | | 121 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 902.00 | 728 902.00 | | 728 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 997.00 | 297 997.00 | | 297 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 292.00 | 4 987.00 | 6 305.00 | 11 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301 871.00 | 1 301 871.00 | | 1 301 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 871.00 | 1 301 871.00 | | 1 301 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 466.00 | 1 032 162.00 | 6 305.00 | 1 038 466.00 |