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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 661.00 | 67 037.00 | 72 624.00 | 139 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 033.00 | 60 707.00 | 136 326.00 | 197 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 432.00 | 127 744.00 | 304 688.00 | 432 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BT Marchandises | 9 984.00 | | 9 984.00 | 9 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BZ Autres créances | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
CF Disponibilités | 250 074.00 | | 250 074.00 | 250 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 712.00 | | 418 712.00 | 418 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 145.00 | 127 744.00 | 723 401.00 | 851 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 389 755.00 | 359 656.00 | | 389 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 207.00 | 60 099.00 | | 96 207.00 |
DL TOTAL (I) | 487 062.00 | 420 855.00 | | 487 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 240.00 | 1 187.00 | | 124 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 066.00 | 13 069.00 | | 22 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 533.00 | 149 344.00 | | 52 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 498.00 | 9 795.00 | | 37 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 339.00 | 173 396.00 | | 236 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 401.00 | 594 252.00 | | 723 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 339.00 | 173 396.00 | | 236 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 346.00 | | 92 963.00 | 349 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 876.00 | 432 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 876.00 | 336 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 607.00 | | 92 963.00 | 253 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 681.00 | 39 419.00 | 8 356.00 | 96 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 681.00 | 39 419.00 | 8 356.00 | 96 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 138.00 | 19 416.00 | 80 290.00 | 124 138.00 |
VI Groupe et associés | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 949.00 | | | 16 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 242.00 | 23 242.00 | | 23 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 671.00 | 61 671.00 | | 61 671.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 756.00 | 128 034.00 | 80 290.00 | 232 756.00 |