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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 282.00 | 43 247.00 | 21 035.00 | 64 282.00 |
AP Constructions | 182 066.00 | 66 825.00 | 115 241.00 | 182 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 807.00 | 209 558.00 | 122 249.00 | 331 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 354.00 | 36 136.00 | 44 218.00 | 80 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 300.00 | 355 766.00 | 308 534.00 | 664 300.00 |
BT Marchandises | 582 282.00 | 58 228.00 | 524 054.00 | 582 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 888.00 | | 2 105 888.00 | 2 105 888.00 |
BZ Autres créances | 259 161.00 | | 259 161.00 | 259 161.00 |
CF Disponibilités | 232 525.00 | | 232 525.00 | 232 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 134.00 | | 90 134.00 | 90 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 349 346.00 | 58 228.00 | 3 291 118.00 | 3 349 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 651.00 | 413 994.00 | 3 599 657.00 | 4 013 651.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 789 697.00 | | | 789 697.00 |
DH Report à nouveau | 178 111.00 | | | 178 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 026.00 | | | 282 026.00 |
DK Provisions réglementées | 62 513.00 | | | 62 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 647.00 | | | 1 315 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 534.00 | | | 170 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 650.00 | | | 255 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 580.00 | | | 453 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 869.00 | | | 460 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 392.00 | | | 925 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 010.00 | | | 2 284 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 657.00 | | | 3 599 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 939.00 | | | 1 683 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 548 592.00 | | 3 548 592.00 | 3 548 592.00 |
FG Production vendue services | 2 230 394.00 | | 2 230 394.00 | 2 230 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 986.00 | | 5 778 986.00 | 5 778 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 839 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 022 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 868 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 228.00 | |
GE Autres charges | | | 3 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 305.00 | | | 36 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 607.00 | | | -41 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 220.00 | | | 117 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 843 199.00 | | | 5 843 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 173.00 | | | 5 561 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 026.00 | | | 282 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 932.00 | | 49 052.00 | 617 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 684.00 | 664 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 184.00 | 595 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 671.00 | | 36 611.00 | 27 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 010.00 | | 11 341.00 | 586 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 251.00 | | 1 100.00 | 4 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 772.00 | 91 178.00 | 2 184.00 | 266 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 797.00 | 25 451.00 | | 17 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 975.00 | 65 727.00 | 2 184.00 | 248 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 909.00 | 7 878.00 | 2 274.00 | 56 909.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 889.00 | 58 228.00 | 43 889.00 | 43 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 869.00 | 460 869.00 | | 460 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 896.00 | 277 896.00 | | 277 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 763.00 | 84 763.00 | | 84 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 888.00 | 2 105 888.00 | | 2 105 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VB T. V. A. | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
VC Groupe et associés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 534.00 | 24 043.00 | 129 917.00 | 170 534.00 |
VI Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VP Divers | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 331.00 | 99 331.00 | | 99 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 134.00 | 90 134.00 | | 90 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 034.00 | 2 455 183.00 | 2 851.00 | 2 458 034.00 |
VW T.V.A. | 434 331.00 | 434 331.00 | | 434 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 430.00 | 1 683 939.00 | 129 917.00 | 1 830 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |