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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 502.00 | 8 260.00 | 9 242.00 | 17 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 536.00 | 464.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 544.00 | 18 292.00 | 50 252.00 | 68 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 404 029.00 | | 1 404 029.00 | 1 404 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 529 349.00 | 208 514.00 | 6 320 835.00 | 6 529 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BZ Autres créances | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 311 616.00 | | 311 616.00 | 311 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 767.00 | | 387 767.00 | 387 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 116.00 | 208 514.00 | 6 708 603.00 | 6 917 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
CU Autres participations | 5 034 874.00 | 180 426.00 | 4 854 448.00 | 5 034 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 991 220.00 | 895 651.00 | | 991 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 878.00 | 445 569.00 | | 793 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 985 097.00 | 3 541 220.00 | | 3 985 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 362.00 | 1 891 296.00 | | 2 418 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 603.00 | 198 357.00 | | 13 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | 11 689.00 | | 8 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 999.00 | 231 048.00 | | 282 999.00 |
EA Autres dettes | | 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 723 505.00 | 2 332 654.00 | | 2 723 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 708 603.00 | 5 873 874.00 | | 6 708 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 801.00 | 781 298.00 | | 838 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 472.00 | | 1 380 472.00 | 1 380 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 472.00 | | 1 380 472.00 | 1 380 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 170.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 537 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 235.00 | 1 967.00 | | 11 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 55 000.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 735.00 | 56 967.00 | | 13 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363.00 | 53 000.00 | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | 53 000.00 | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 372.00 | 3 967.00 | | 13 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 251.00 | 105 098.00 | | 108 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 241.00 | 1 554 389.00 | | 1 932 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 363.00 | 1 108 820.00 | | 1 138 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 878.00 | 445 569.00 | | 793 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 809.00 | | 4 720 936.00 | 72 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 704 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 792 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 70 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 002.00 | | 11 500.00 | 6 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 408.00 | | 7 137.00 | 64 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 4 702 299.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 555.00 | 6 170.00 | 637.00 | 22 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 002.00 | 2 258.00 | | 6 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 554.00 | 3 912.00 | 637.00 | 16 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 426.00 | | | 180 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 426.00 | | | 180 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 192.00 | 121 192.00 | | 121 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 404 029.00 | 12 822.00 | 1 391 207.00 | 1 404 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 302.00 | 219 302.00 | | 219 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 199 059.00 | 280 829.00 | 1 544 366.00 | 2 199 059.00 |
VI Groupe et associés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 131.00 | | | 754 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 546.00 | | | 242 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 581.00 | 38 974.00 | 1 393 607.00 | 1 432 581.00 |
VW T.V.A. | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 245.00 | 805 015.00 | 1 544 366.00 | 2 723 245.00 |