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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 965.00 | 27 103.00 | 26 863.00 | 53 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 839.00 | 4 502.00 | 3 337.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 754.00 | 31 604.00 | 647 150.00 | 678 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 406.00 | | 53 406.00 | 53 406.00 |
BZ Autres créances | 290 526.00 | | 290 526.00 | 290 526.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 849.00 | | 346 849.00 | 346 849.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 29 140.00 | | 29 140.00 | 29 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 743.00 | 31 604.00 | 1 023 139.00 | 1 054 743.00 |
CU Autres participations | 616 950.00 | | 616 950.00 | 616 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 632.00 | 145 632.00 | | 145 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 414 798.00 | 412 978.00 | | 414 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 509.00 | 1 820.00 | | -158 509.00 |
DL TOTAL (I) | 447 341.00 | 605 850.00 | | 447 341.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 427 076.00 | 427 076.00 | | 427 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 549.00 | 31 768.00 | | 15 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 6 412.00 | | 10 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 807.00 | 35 424.00 | | 45 807.00 |
EA Autres dettes | 76 686.00 | | | 76 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 798.00 | 500 680.00 | | 575 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 139.00 | 1 106 530.00 | | 1 023 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 549.00 | | | 15 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 295.00 | | 123 295.00 | 123 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 295.00 | | 123 295.00 | 123 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 519.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 651.00 | 342 341.00 | | 137 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 160.00 | 340 521.00 | | 296 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 509.00 | 1 820.00 | | -158 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678 754.00 | | | 678 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 965.00 | | | 53 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 085.00 | 11 519.00 | | 20 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 310.00 | 10 793.00 | | 16 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776.00 | 726.00 | | 3 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 427 076.00 | | 427 076.00 | 427 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 686.00 | 76 686.00 | | 76 686.00 |
UX Autres créances clients | 53 406.00 | 53 406.00 | | 53 406.00 |
VB T. V. A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VC Groupe et associés | 272 695.00 | 272 695.00 | | 272 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 849.00 | 346 849.00 | | 346 849.00 |
VW T.V.A. | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 798.00 | 148 722.00 | 427 076.00 | 575 798.00 |