| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 330.00 | 22 312.00 | 289 017.00 | 311 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 720.00 | 5 882.00 | 108 837.00 | 114 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 515.00 | 28 194.00 | 839 320.00 | 867 515.00 |
BT Marchandises | 166 721.00 | | 166 721.00 | 166 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
BZ Autres créances | 56 277.00 | | 56 277.00 | 56 277.00 |
CF Disponibilités | 306 298.00 | | 306 298.00 | 306 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 524.00 | | 550 524.00 | 550 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 039.00 | 28 194.00 | 1 389 844.00 | 1 418 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 700.00 | | | 299 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 251.00 | | | 62 251.00 |
DL TOTAL (I) | 376 716.00 | | | 376 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 262.00 | | | 516 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 767.00 | | | 397 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 127.00 | | | 1 013 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 844.00 | | | 1 389 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 490.00 | | | 574 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990.00 | | 866 525.00 | 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 15 475.00 | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 767.00 | 397 767.00 | | 397 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 961.00 | 75 961.00 | | 75 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 465.00 | | 16 465.00 | 16 465.00 |
UX Autres créances clients | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 991.00 | 77 354.00 | 313 002.00 | 515 991.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 277.00 | 56 277.00 | | 56 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 969.00 | 77 504.00 | 16 465.00 | 93 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 128.00 | 574 490.00 | 313 002.00 | 1 013 128.00 |