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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 905 509.00 | | 905 509.00 | 905 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
BZ Autres créances | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CF Disponibilités | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 703.00 | | 22 703.00 | 22 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 212.00 | | 928 212.00 | 928 212.00 |
CU Autres participations | 905 509.00 | | 905 509.00 | 905 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 637 500.00 | | | 637 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 223.00 | | | 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 742.00 | | | 742.00 |
DG Autres réserves | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
DL TOTAL (I) | 710 627.00 | | | 710 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411.00 | | | 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 137.00 | | | 121 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
EA Autres dettes | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 585.00 | | | 217 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 212.00 | | | 928 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 165.00 | | 139 165.00 | 139 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 165.00 | | 139 165.00 | 139 165.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 044.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 101.00 | | | 102 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 359.00 | | | 103 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 671.00 | | | 322 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 612.00 | | | 264 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 610.00 | | | 1 007 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 100.00 | 905 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 100.00 | 905 509.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 610.00 | | | 1 007 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 605.00 | 35 605.00 | | 35 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 917.00 | 34 917.00 | | 34 917.00 |
UX Autres créances clients | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 121 136.00 | 121 136.00 | | 121 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VW T.V.A. | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 584.00 | 217 584.00 | | 217 584.00 |