| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 746.00 | 81 616.00 | 117 129.00 | 198 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 101.00 | 81 862.00 | 127 239.00 | 209 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 347.00 | | 693 347.00 | 693 347.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 297.00 | | 720 297.00 | 720 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 398.00 | 81 862.00 | 847 536.00 | 929 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 500.00 | 31 000.00 | | 41 500.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | 392.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 147.00 | 10 438.00 | | -85 147.00 |
DL TOTAL (I) | 66 683.00 | 151 830.00 | | 66 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 618.00 | 88 608.00 | | 323 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 486.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | 220 258.00 | | 91 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 833.00 | 315 262.00 | | 354 833.00 |
EA Autres dettes | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 853.00 | 625 281.00 | | 780 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 536.00 | 777 111.00 | | 847 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 979.00 | 625 281.00 | | 577 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 169.00 | 88 608.00 | | 54 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 933.00 | | 62 059.00 | 154 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 891.00 | | 209 101.00 | 7 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 891.00 | | 198 746.00 | 7 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 578.00 | | 62 059.00 | 144 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 589.00 | 28 272.00 | | 53 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 344.00 | 28 272.00 | | 53 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 489.00 | 91 489.00 | | 91 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 108.00 | 127 108.00 | | 127 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 693 347.00 | 693 347.00 | | 693 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 450.00 | 66 576.00 | 202 873.00 | 269 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 027.00 | 716 917.00 | 10 110.00 | 727 027.00 |
VW T.V.A. | 179 459.00 | 179 459.00 | | 179 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 853.00 | 577 979.00 | 202 873.00 | 780 853.00 |