| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 96 251.00 | 48 332.00 | 47 919.00 | 96 251.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AP Constructions | 62 312.00 | 9 821.00 | 52 491.00 | 62 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 765.00 | 6 793.00 | 11 972.00 | 18 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 995.00 | 57 047.00 | 47 948.00 | 104 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 759.00 | 121 995.00 | 1 263 765.00 | 1 385 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 704.00 | | 30 704.00 | 30 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 792.00 | | 1 599 792.00 | 1 599 792.00 |
BZ Autres créances | 593 011.00 | | 593 011.00 | 593 011.00 |
CF Disponibilités | 118 182.00 | | 118 182.00 | 118 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 839.00 | | 36 839.00 | 36 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 028.00 | | 2 386 028.00 | 2 386 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 788.00 | 121 995.00 | 3 649 793.00 | 3 771 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
CU Autres participations | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | 6 865.00 | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 165 680.00 | 130 431.00 | | 165 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 236.00 | 37 105.00 | | -4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 444 165.00 | 448 400.00 | | 444 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 694.00 | 1 186 826.00 | | 1 141 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 374.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 755.00 | 873 863.00 | | 1 120 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 778.00 | 871 929.00 | | 883 778.00 |
EA Autres dettes | 59 091.00 | 81 407.00 | | 59 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 205 629.00 | 3 014 398.00 | | 3 205 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 649 793.00 | 3 462 798.00 | | 3 649 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 450.00 | 2 164 265.00 | | 2 547 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 504.00 | 147 127.00 | | 291 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FG Production vendue services | 8 529 207.00 | | 8 529 207.00 | 8 529 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 529 942.00 | | 8 529 942.00 | 8 529 942.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 075 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 580 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 809 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 186 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542 787.00 | 345 152.00 | | 542 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 479.00 | 15 961.00 | | 9 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 287.00 | 257 760.00 | | 178 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 099.00 | 273 721.00 | | 193 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 661.00 | 15 907.00 | | 54 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 031.00 | 72 251.00 | | 12 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 692.00 | 88 158.00 | | 66 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 407.00 | 185 563.00 | | 126 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 270 803.00 | 9 445 949.00 | | 9 270 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 275 039.00 | 9 408 844.00 | | 9 275 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 236.00 | 37 105.00 | | -4 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463 304.00 | 474 581.00 | | 463 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 498.00 | | 23 564.00 | 1 387 498.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 96 251.00 | | | 96 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 303.00 | 1 385 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 96 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 303.00 | 186 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 001.00 | | | 1 100 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 081.00 | | 23 294.00 | 188 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 165.00 | | 270.00 | 3 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 256.00 | 133 408.00 | 91 670.00 | 80 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 082.00 | 68 980.00 | 49 730.00 | 29 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 173.00 | 64 429.00 | 41 940.00 | 51 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 755.00 | 1 120 755.00 | | 1 120 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 156.00 | 288 156.00 | | 288 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 465.00 | 193 465.00 | | 193 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 1 597 632.00 | 1 597 632.00 | | 1 597 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 184 824.00 | 184 824.00 | | 184 824.00 |
VC Groupe et associés | 113 022.00 | 113 022.00 | | 113 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 504.00 | 291 504.00 | | 291 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 190.00 | 192 011.00 | 658 178.00 | 850 190.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 479.00 | | | 189 479.00 |
VP Divers | 164 052.00 | 164 052.00 | | 164 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 459.00 | 120 459.00 | | 120 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 378.00 | 2 231 378.00 | | 2 231 378.00 |
VW T.V.A. | 366 788.00 | 366 788.00 | | 366 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 205 629.00 | 2 547 450.00 | 658 178.00 | 3 205 629.00 |