| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 633.00 | 6 283.00 | 4 350.00 | 10 633.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 963.00 | 6 283.00 | 39 680.00 | 45 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
072 Créances – Autres | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
084 Disponibilités | 57 923.00 | | 57 923.00 | 57 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 718.00 | | 92 718.00 | 92 718.00 |
110 Total général Actif | 138 681.00 | 6 283.00 | 132 398.00 | 138 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 999.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 467.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 835.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 812.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 346.00 | | | 289 346.00 |
230 Autres produits | 96.00 | | | 96.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 443.00 | | | 289 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
242 Autres charges externes. | 144 697.00 | | | 144 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
252 Charges sociales | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 092.00 | | | 271 092.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 812.00 | | | 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 812.00 | | | 812.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |