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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 594.00 | 15 734.00 | 55 860.00 | 71 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 358.00 | 15 734.00 | 60 623.00 | 76 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 531.00 | 14 983.00 | 1 510 549.00 | 1 525 531.00 |
BZ Autres créances | 488 294.00 | | 488 294.00 | 488 294.00 |
CF Disponibilités | 282 570.00 | | 282 570.00 | 282 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 395.00 | 14 983.00 | 2 281 413.00 | 2 296 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 753.00 | 30 717.00 | 2 342 036.00 | 2 372 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 434.00 | 67 673.00 | | 96 434.00 |
DL TOTAL (I) | 264 108.00 | 167 673.00 | | 264 108.00 |
DP Provisions pour risques | 104 852.00 | | | 104 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 852.00 | | | 104 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 465 316.00 | | 1 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 817.00 | 158 489.00 | | 481 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 303.00 | 710 739.00 | | 1 219 303.00 |
EA Autres dettes | 270 558.00 | 103 869.00 | | 270 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 077.00 | 1 438 413.00 | | 1 973 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 036.00 | 1 606 087.00 | | 2 342 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 861 212.00 | | 5 861 212.00 | 5 861 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 861 212.00 | | 5 861 212.00 | 5 861 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 764 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 880 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 852.00 | |
GE Autres charges | | | 236 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 804.00 | 75.00 | | 31 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 356.00 | 2 791 784.00 | | 5 910 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 813 921.00 | 2 724 111.00 | | 5 813 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 434.00 | 67 673.00 | | 96 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 344.00 | | 13.00 | 76 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | 13.00 | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 875.00 | 8 859.00 | | 6 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 875.00 | 8 859.00 | | 6 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 852.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 486.00 | 12 735.00 | 1 238.00 | 3 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488.00 | 12 735.00 | 1 238.00 | 3 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 486.00 | 117 587.00 | 1 238.00 | 3 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 817.00 | 481 817.00 | | 481 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 456 622.00 | 456 622.00 | | 456 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 227.00 | 289 227.00 | | 289 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 558.00 | 270 558.00 | | 270 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 507 552.00 | 1 507 552.00 | | 1 507 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VB T. V. A. | 133 517.00 | 133 517.00 | | 133 517.00 |
VC Groupe et associés | 254 212.00 | 254 212.00 | | 254 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VP Divers | 97 223.00 | | 97 223.00 | 97 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 069.00 | 87 069.00 | | 87 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 018 589.00 | 1 921 366.00 | 97 223.00 | 2 018 589.00 |
VW T.V.A. | 354 506.00 | 354 506.00 | | 354 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 077.00 | 1 973 077.00 | | 1 973 077.00 |