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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 364.00 | 13 139.00 | 24 225.00 | 37 364.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 551.00 | 18 476.00 | 85 075.00 | 103 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
060 Stock marchandises | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
072 Créances – Autres | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
084 Disponibilités | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 540.00 | | 19 540.00 | 19 540.00 |
110 Total général Actif | 123 091.00 | 18 476.00 | 104 615.00 | 123 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 795.00 | 7 425.00 | | 10 795.00 |
214 Production vendue de biens – France | 124 616.00 | 107 045.00 | | 124 616.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 718.00 | 639.00 | | 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 130.00 | 115 110.00 | | 136 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 192.00 | 6 385.00 | | 6 192.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65.00 | -497.00 | | -65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 530.00 | 37 356.00 | | 39 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -157.00 | -5 102.00 | | -157.00 |
242 Autres charges externes. | 28 467.00 | 25 570.00 | | 28 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 280.00 | | 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 304.00 | 22 751.00 | | 36 304.00 |
252 Charges sociales | 14 450.00 | 4 317.00 | | 14 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 560.00 | 9 916.00 | | 8 560.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 521.00 | 100 976.00 | | 133 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 609.00 | 14 134.00 | | 2 609.00 |
294 Charges financières | 631.00 | 291.00 | | 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | | | 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 2 076.00 | | 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 870.00 | 11 767.00 | | 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 577.00 | | | 100 577.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 141.00 | | | 8 141.00 |