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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 16 828.00 | 5 171.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 274.00 | 6 292.00 | 15 982.00 | 22 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 392.00 | 26 411.00 | 128 981.00 | 155 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 167.00 | 49 532.00 | 201 635.00 | 251 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BT Marchandises | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BZ Autres créances | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
CF Disponibilités | 105 788.00 | | 105 788.00 | 105 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 187.00 | | 130 187.00 | 130 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 355.00 | 49 532.00 | 331 822.00 | 381 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 721.00 | | | -52 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
DL TOTAL (I) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 308.00 | | | 164 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 167.00 | | | 107 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 862.00 | | | 307 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 822.00 | | | 331 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 972.00 | | | 240 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 082.00 | | 490 082.00 | 490 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 082.00 | | 490 082.00 | 490 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 512.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 538.00 | | | 491 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 856.00 | | | 419 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 197.00 | | 6 969.00 | 244 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 697.00 | | 6 969.00 | 170 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 020.00 | 28 512.00 | | 21 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | 7 333.00 | | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 524.00 | 21 179.00 | | 11 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 308.00 | 97 418.00 | 60 560.00 | 164 308.00 |
VI Groupe et associés | 107 167.00 | 107 167.00 | | 107 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
VP Divers | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 862.00 | 240 972.00 | 60 560.00 | 307 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
ST Autres comptes | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 467.00 | | | 27 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 543.00 | | | 19 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 339.00 | | | 51 339.00 |