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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 140.00 | 591.00 | 9 549.00 | 10 140.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 700.00 | 591.00 | 10 109.00 | 10 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
072 Créances – Autres | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
084 Disponibilités | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 054.00 | | 70 054.00 | 70 054.00 |
110 Total général Actif | 80 754.00 | 591.00 | 80 163.00 | 80 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 310.00 | | | 24 310.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 4 500.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 313.00 | 4 500.00 | | 23 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 243.00 | | | 31 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 489.00 | | | -22 489.00 |
242 Autres charges externes. | 12 928.00 | 4 682.00 | | 12 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
252 Charges sociales | 336.00 | | | 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 591.00 | | | 591.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 929.00 | 4 682.00 | | 22 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 384.00 | -182.00 | | 384.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124.00 | -182.00 | | 124.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 172.00 | | | 7 172.00 |