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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 655.00 | 15 946.00 | 13 709.00 | 29 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 875 016.00 | | 1 875 016.00 | 1 875 016.00 |
AP Constructions | 137 933.00 | 104 356.00 | 33 577.00 | 137 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 499.00 | 196 128.00 | 17 371.00 | 213 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 492 705.00 | 3 761 983.00 | 2 730 722.00 | 6 492 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 792.00 | | 20 792.00 | 20 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 301.00 | | 236 301.00 | 236 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 032 901.00 | 4 078 413.00 | 4 954 488.00 | 9 032 901.00 |
BT Marchandises | 15 094 075.00 | 412 867.00 | 14 681 208.00 | 15 094 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 659.00 | 124 091.00 | 2 110 568.00 | 2 234 659.00 |
BZ Autres créances | 1 628 994.00 | | 1 628 994.00 | 1 628 994.00 |
CF Disponibilités | 1 004 395.00 | | 1 004 395.00 | 1 004 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 969 275.00 | 536 957.00 | 19 432 317.00 | 19 969 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 002 176.00 | 4 615 370.00 | 24 386 805.00 | 29 002 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 663.00 | | | 364 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DG Autres réserves | 5 742 263.00 | | | 5 742 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 889.00 | | | 899 889.00 |
DL TOTAL (I) | 10 031 815.00 | | | 10 031 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 847 431.00 | | | 7 847 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 059.00 | | | 4 540 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 921 906.00 | | | 1 921 906.00 |
EA Autres dettes | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 354 990.00 | | | 14 354 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 386 805.00 | | | 24 386 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 752 143.00 | | | 9 752 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 001 047.00 | | | 2 001 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 699 242.00 | 1 903.00 | 43 701 145.00 | 43 699 242.00 |
FG Production vendue services | 2 353 206.00 | | 2 353 206.00 | 2 353 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 052 448.00 | 1 903.00 | 46 054 351.00 | 46 052 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 544 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 845 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -497 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 613 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 328 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 372.00 | |
GE Autres charges | | | 70 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 121 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 423 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 295 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 477.00 | | | 33 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 278.00 | | | 125 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 896.00 | | | 285 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 627 549.00 | | | 46 627 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 727 660.00 | | | 45 727 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 889.00 | | | 899 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 522 341.00 | | 1 310 584.00 | 8 522 341.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 335 254.00 | 257 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 025.00 | 9 032 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 904 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 771.00 | 6 871 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 638 893.00 | | 265 778.00 | 1 638 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 344 601.00 | | 991 306.00 | 6 344 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 847.00 | | 53 500.00 | 538 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 799 021.00 | 729 686.00 | 450 293.00 | 3 799 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 054.00 | 5 892.00 | | 10 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 788 967.00 | 723 794.00 | 450 293.00 | 3 788 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 308 760.00 | 412 867.00 | 308 760.00 | 308 760.00 |
6T Sur comptes clients | 20 586.00 | 103 505.00 | | 20 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 346.00 | 516 372.00 | 308 760.00 | 329 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 346.00 | 516 372.00 | 308 760.00 | 329 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 372.00 | 308 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 059.00 | 4 540 059.00 | | 4 540 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752 295.00 | 752 295.00 | | 752 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 790.00 | 435 790.00 | | 435 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 816.00 | 40 816.00 | | 40 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 301.00 | | 236 301.00 | 236 301.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 068.00 | 2 086 068.00 | | 2 086 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 591.00 | 148 591.00 | | 148 591.00 |
VB T. V. A. | 270 769.00 | 270 769.00 | | 270 769.00 |
VC Groupe et associés | 417 694.00 | 417 694.00 | | 417 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 047.00 | 2 001 047.00 | | 2 001 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 846 384.00 | 1 243 537.00 | 4 188 459.00 | 5 846 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 428 000.00 | | | 2 428 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 796.00 | 282 796.00 | | 282 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939 344.00 | 939 344.00 | | 939 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 107 105.00 | 3 870 805.00 | 236 301.00 | 4 107 105.00 |
VW T.V.A. | 407 148.00 | 407 148.00 | | 407 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 354 990.00 | 9 752 143.00 | 4 188 459.00 | 14 354 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633 554.00 | | | 633 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 938.00 | | | 146 938.00 |
ST Autres comptes | 2 876 897.00 | | | 2 876 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 065 255.00 | | | 2 065 255.00 |
YT Sous‐traitance | 142 625.00 | | | 142 625.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 716.00 | | | 381 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 381 446.00 | | | 381 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 888 379.00 | | | 8 888 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 101 716.00 | | | 6 101 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 613 432.00 | | | 5 613 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 970.00 | | | 1 970.00 |