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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 845.00 | 6 274.00 | 15 571.00 | 21 845.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AN Terrains | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
AP Constructions | 3 431 451.00 | 2 412 020.00 | 1 019 431.00 | 3 431 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 094.00 | 80 301.00 | 74 792.00 | 155 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 797.00 | 140 793.00 | 46 005.00 | 186 797.00 |
AX Avances et acomptes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 458.00 | 2 639 388.00 | 1 337 069.00 | 3 976 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
BZ Autres créances | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CF Disponibilités | 385 255.00 | | 385 255.00 | 385 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 831.00 | | 521 831.00 | 521 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 288.00 | 2 639 388.00 | 1 858 900.00 | 4 498 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 932.00 | -12 401.00 | | -19 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 677.00 | -7 530.00 | | -95 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 695.00 | 9 581.00 | | 6 695.00 |
DK Provisions réglementées | 27 250.00 | 36 590.00 | | 27 250.00 |
DL TOTAL (I) | 239 337.00 | 347 239.00 | | 239 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 154.00 | 296 341.00 | | 259 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 196.00 | 874 936.00 | | 1 140 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 196.00 | 53 456.00 | | 102 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 784.00 | 105 725.00 | | 117 784.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 62.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 563.00 | 1 330 519.00 | | 1 619 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 900.00 | 1 677 758.00 | | 1 858 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 333.00 | | | 1 406 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 111.00 | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 707 882.00 | | 268 576.00 | 3 707 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 976 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 827 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 378.00 | | | 148 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 354.00 | | 268 576.00 | 3 559 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 490 508.00 | 148 881.00 | | 2 490 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 275.00 | | 5 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 484 509.00 | 148 606.00 | | 2 484 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 590.00 | | 9 340.00 | 36 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 590.00 | | 9 340.00 | 36 590.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 196.00 | 102 196.00 | | 102 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 784.00 | 117 784.00 | | 117 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 971.00 | 45 741.00 | 163 230.00 | 258 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 196.00 | 1 140 196.00 | | 1 140 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 604.00 | 26 604.00 | | 26 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 280.00 | 87 130.00 | 150.00 | 87 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 563.00 | 1 406 333.00 | 163 230.00 | 1 619 563.00 |