| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
AN Terrains | 992 388.00 | 226 655.00 | 765 732.00 | 992 388.00 |
AP Constructions | 451 284.00 | 274 597.00 | 176 686.00 | 451 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 144 769.00 | 3 439 346.00 | 705 423.00 | 4 144 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 600.00 | 547 667.00 | 71 933.00 | 619 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 224 986.00 | 4 503 832.00 | 1 721 154.00 | 6 224 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 553.00 | | 133 553.00 | 133 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 379.00 | 32 254.00 | 271 125.00 | 303 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 383.00 | 25 077.00 | 492 306.00 | 517 383.00 |
BZ Autres créances | 92 017.00 | | 92 017.00 | 92 017.00 |
CF Disponibilités | 136 448.00 | | 136 448.00 | 136 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 263.00 | 57 331.00 | 1 145 931.00 | 1 203 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 249.00 | 4 561 164.00 | 2 867 085.00 | 7 428 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
DG Autres réserves | 1 238 085.00 | 1 003 281.00 | | 1 238 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 938.00 | 234 803.00 | | 164 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 174.00 | 7 172.00 | | 5 174.00 |
DK Provisions réglementées | 62 442.00 | 78 302.00 | | 62 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 257.00 | 1 424 176.00 | | 1 571 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 122.00 | 204 519.00 | | 225 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 122.00 | 204 519.00 | | 225 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 675.00 | 622 900.00 | | 513 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 373.00 | 524 641.00 | | 397 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 107.00 | 108 369.00 | | 135 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 586.00 | 50 977.00 | | 21 586.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | 4 228.00 | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 706.00 | 1 541 118.00 | | 1 070 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 085.00 | 3 169 813.00 | | 2 867 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 815.00 | 1 143 484.00 | | 734 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 945.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
FD Production vendue biens | 2 487 370.00 | | 2 487 370.00 | 2 487 370.00 |
FG Production vendue services | 558 146.00 | | 558 146.00 | 558 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 033.00 | | 3 066 033.00 | 3 066 033.00 |
FM Production stockée | | | -47 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997.00 | 11 997.00 | | 1 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 963.00 | 29 963.00 | | 19 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 2 380.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 7 377.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 941.00 | 4 448.00 | | 14 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 261.00 | 14 205.00 | | 15 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 701.00 | 15 757.00 | | 4 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 026.00 | 73 656.00 | | 50 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 970.00 | 3 042 746.00 | | 3 081 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 032.00 | 2 807 943.00 | | 2 917 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 938.00 | 234 803.00 | | 164 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 67 374.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 658.00 | | 162 939.00 | 6 129 658.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 611.00 | 6 224 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 518.00 | 6 209 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 113 985.00 | | 162 939.00 | 6 113 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 257 172.00 | 314 178.00 | 67 518.00 | 4 257 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 241 607.00 | 314 178.00 | 67 518.00 | 4 241 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 519.00 | 22 338.00 | 1 735.00 | 204 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 519.00 | 22 338.00 | 1 735.00 | 204 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 373.00 | 397 373.00 | | 397 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 234.00 | 25 234.00 | | 25 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 702.00 | 27 702.00 | | 27 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 487 290.00 | 487 290.00 | | 487 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VB T. V. A. | 64 137.00 | 64 137.00 | | 64 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 413.00 | 177 522.00 | 311 099.00 | 513 413.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VP Divers | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 355.00 | 628 355.00 | | 628 355.00 |
VW T.V.A. | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 702.00 | 734 811.00 | 311 099.00 | 1 070 702.00 |